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      農銀匯理基金邢軍亮:尋找中長期產業方向中的投資機會

      基金新聞2021-03-22 11:58 1897來源:互聯網
      市場在急跌之后,震蕩前行。未來市場如何判斷,最近表現較弱的半導體板塊還有機會嗎?未來投資者該如何選擇投資方向?
      市場在急跌之后,震蕩前行。未來市場如何判斷,最近表現較弱的半導體板塊還有機會嗎?未來投資者該如何選擇投資方向?
      讓我們一起來看農銀行業成長混合(660001)基金經理助理邢軍亮3月17日在央視《正點財經》欄目中的分析。
      主持人:最近兩天市場漲跌互現,成交量則不斷下降,對后市你如何分析?
      農銀匯理基金邢軍亮:成交量低說明市場沒有找到新的方向。從基本面來看,全球經濟復蘇是大概率的事,行業企業的業績快速回暖。宏觀層面中觀流動性可能趨緊,這種一致預期在市場上明顯體現,在EPS(注:每股收益)向上和估值壓力的大背景下,市場風格會均衡化。
      在均衡化過程中,市場選擇的目標除要求估值有一定安全邊際外,核心是尋找業績確定性和彈性比較高的板塊。
      當前,核心資產的基本面非常強勁,但估值略貴,中小市值的資產沒有明顯業績超預期趨勢,在這種局面下,市場很難出現明確方向,震蕩的結構性行情會是主旋律。
      主持人:市場中熱點雖有但持續性不足,前期下跌較多的個股也出現上漲,是否意味著核心資產估值下修動能不足,你如何看待核心資產接下來的表現?
      農銀匯理基金邢軍亮:核心資產的核心能量是長期趨勢比較確定,其中業績成長確定性高的標的,一旦估值到合理位置,這類資產的收益率比較明確,是值得機構配置的方向。
      主持人:風格均衡化或許是階段的特點,目前漲多的股票回落,小盤股中小市值品種出現一輪反彈,后市結構均衡在哪里?哪些是有機會的,哪些是投資者需要去避險的?
      農銀匯理基金邢軍亮:從中長期的角度去判斷,成長板塊里面,投資者要重視十四五規劃中指明的產業方向的機會,核心要看增量。
      我們認為,碳達峰和碳中和的核心、新能源發電、電網改造等應用,以及電動車等,未來可以重點關注。
      科技提升到國家戰略高度后,需要重視一些需要補短板的方向的投資機會,如半導體領域等。
      主持人:半導體板塊從調整開始大概有接近五成跌幅,最近沒有明顯的復蘇跡象,你怎么看?
      農銀匯理基金邢軍亮:首先半導體它包含的內容比較廣泛,可以分為功率的半導體,也有一些更傳統的半導體。
      把半導體放到整個周期中分析,在全球經濟復蘇環境中,半導體是強復蘇的周期過程,國內投資重點是尋找急需國產替代的半導體板塊。

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